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주식 일기/25.11

25.11.26 주식일기

by ten bagger 2025. 11. 27.

25.11.26 테마
25.11.26 국내지수
25.11.26 KOSPI
25.11.26 KOSDAQ
25.11.26 매매동향

  • 총 거래대금 약 23조.. 어제보다 거래가 활발
  • 전체적으로 KOSPI / KOSDAQ 모두 개인은 팔고 외인과 기관이 쌍그리 매수
  • 개인은 안정권 들어오면서 본전 심리로 매수했을것이고
  • 외인과 기관은 이를 기회 심리로 매수했을것으로 봄
  • 전일 Gemini 시장 분석으로 발췌한 데이터센터 / AI전력 및 인프라 ETF 자금유입 / 고성능 기판 PCB / 경영권 분쟁 및 지배구조 개편 / 바이오(ADC 항체약물접합체) 는 3/5으로 일단 Not Bad!

  • 오늘도 한번 예측시나리오 만들어 보자
  • 내일 미국 금리 인하기대감으로 다시금 KOSPI 4000을 넘길것 같다
  • 항상 지금이 기회다!

 

상   오   특

상한가   오백억   특징주

 

상한가 : 대장테마

25.11.26 상한가
25.11.25 나의 전망

이노테크(DP, 2차전지, 반도체) / 노타(AI) : 신규상장주 잘감

25.11.26 이노테크
25.11.25 노타


삼양바이오팜 : 얼마나 더 갈래?

 

500억 : 시황 + 흐름 => 예측(기대)

25.11.26 500억

확실히 바이오/제약 관련 주 리

특징주 : 왜 올랐을까?

1. 2차전지·리튬·ESS·친환경 소재

  • 에코프로
    • 테마: 2차전지(양극재)·리튬 가격 반등·ESS·AI 데이터센터 수혜주.seo.goover+1​
    • 핵심 산업: 이차전지용 양극재·전구체, 에너지저장장치(ESS)용 소재 및 친환경 소재.
  • LG화학
    • 테마: 석유화학 업황 구조조정·고부가 스페셜티 소재·2차전지 소재.hankyung+1​
    • 핵심 산업: 석유화학(기초유분·범용 수지), 배터리 소재(양극재 등), 고부가 스페셜티·첨단 소재.

2. 인앱 결제·핀테크·수수료 0% 결제

  • 넥써쓰
    • 테마: 인앱 결제 수수료 인하·0% 수수료 결제(크로쓰 페이)·온체인 결제.betanews+1​
    • 핵심 산업: 스테이블코인 기반 온체인 결제 시스템, 게임·디지털콘텐츠 인앱 결제 솔루션.

3. 온디바이스·피지컬 AI·반도체 연계

  • 노타
    • 테마: 삼성전자 엑시노스 2500용 AI 모델 최적화 공급, 온디바이스·피지컬 AI·로봇/드론 AI.sedaily+1​
    • 핵심 산업: AI 모델 경량화·최적화 소프트웨어, 엣지·온디바이스 AI 솔루션(모바일·차량·로봇·드론용).

4. 우크라이나 재건·모듈러 건축

  • 금강공업
    • 테마: 러–우 종전·우크라이나 전후 재건, 모듈러 건축 수혜주.ferrotimes+1​
    • 핵심 산업: 강관·강구조물, 공장 제작 후 현장 조립하는 모듈러 건축 공법, 주택·인프라 모듈러 솔루션.
 

시   간   외

시간외 단일가 상위

25.11.26 시간외 천만원 이상

 

제공해주신 2025년 11월 26일 자 뉴스들을 종합적으로 분석했을 때, 내일 증시와 향후 단기 흐름을 주도할 핵심 키워드는 **'AI 하드웨어의 확산(온디바이스/패키징)'**과 '2차전지의 업황 바닥 탈출' 두 가지로 압축됩니다.

특히 기관과 외국인의 수급 연속성과 최근 3주간의 시장 트렌드(반도체 슈퍼사이클 진입, AI 서비스 고도화)를 고려할 때, 가장 매력적인 테마와 대장주를 선정해 분석해 드리겠습니다.

1. 📊 시장 흐름 분석 및 내일의 관전 포인트

제공된 뉴스에서 포착된 시장의 핵심 신호는 다음과 같습니다.

  1. 반도체 슈퍼사이클의 확신: "11월 기업경기 13개월 래 최고", "삼성전자 16만 전자 전망" 기사는 반도체 섹터에 대한 메이저 수급(외인/기관)의 강한 확신을 보여줍니다.
  2. AI 테마의 세분화: 단순 칩 제조를 넘어 '최적화(노타)', '패키징(시그네틱스)', '검사(ISC)' 등 AI 밸류체인의 낙수효과가 구체화되고 있습니다.
  3. 2차전지의 강력한 턴어라운드: 에코프로의 급등과 정부의 ESS 1,500억 투입, 리튬 가격 반등은 '바닥론'에 힘을 실어주며 숏커버링(공매도 상환) 물량을 유발할 가능성이 높습니다.
  4. 우주항공의 이벤트 소멸 우려: 누리호 발사(내일 새벽)는 단기 재료 소멸로 작용할 수 있어 주의가 필요합니다.

2. 🏆 가장 매력적인 테마: [AI 반도체 후공정 및 기판]

최근 3주간 시장은 엔비디아, 구글(제미나이) 등 빅테크의 AI 투자 확대에 발맞춰, 실질적인 부품을 공급하는 기업들로 수급이 쏠리고 있습니다. 특히 단순 기대감이 아닌 '목표주가 상향', '계약 체결' 등 숫자가 찍히는 기업들이 주도주로 부상하고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 가장 매력적인 종목으로 이수페타시스를 선정합니다.

👑 대장주(Top Pick): 이수페타시스 (007660)

  • 선정 이유 (Why?)
    1. 뉴스 모멘텀: 오늘 기사에서 "제미나이3·나노바나나 성장 속 핵심 공급사 부각" 및 **"목표가 줄상향"**이라는 강력한 호재가 나왔습니다. 목표가 상향은 증권사(기관)의 매수 시그널로 해석됩니다.
    2. 수급의 질: 단순 테마성 급등(노타 등)보다는 실적 기반의 우상향 패턴을 보일 가능성이 높습니다. 구글, 엔비디아 등 글로벌 고객사가 명확하여 외인 수급 유입이 용이합니다.
    3. 산업 트렌드: AI 가속기의 성능이 높아질수록 이를 받쳐줄 고다층 기판(MLB)의 수요는 폭발적으로 증가하는 구조적 성장기에 있습니다.
  • 기업 핵심 사업 (Business Model)
    • 초고다층 PCB (MLB) 제조: 이수페타시스는 인쇄회로기판(PCB) 중에서도 기술 장벽이 높은 **MLB(Multi Layer Board)**를 전문으로 생산합니다.
    • AI 가속기 및 데이터센터 핵심 부품: 일반적인 전자기기가 아닌, 구글, 엔비디아, 마이크로소프트 등의 데이터센터 서버, 스위치, 라우터에 들어가는 핵심 기판을 공급합니다. AI 연산 처리를 위해 층수를 높게 쌓아 올린 고사양 기판 분야에서 글로벌 점유율 상위권을 차지하고 있습니다.

3. 🔥 주목해야 할 '턴어라운드' 테마: [2차전지 소재]

공격적인 투자 성향이라면 내일 당장은 반도체보다 더 강한 변동성을 보일 수 있는 2차전지 섹터도 주목해야 합니다.

🚀 관심 종목: 에코프로 (086520)

  • 선정 이유
    • 리튬 가격 반등: 2차전지 주가 하락의 주원인이었던 광물 가격 하락세가 멈추고 반등했다는 뉴스는 업황 회복의 가장 확실한 신호입니다.
    • 정책 수혜: 오늘 뉴스에 나온 **"정부 차세대 ESS 1,500억 투입"**은 전기차 수요 둔화를 방어해 줄 강력한 정책 모멘텀입니다.
    • 수급 쏠림: 악재가 해소되는 구간에서 발생하는 급등(10%대)은 추세 전환의 신호탄일 가능성이 높습니다.
  • 기업 핵심 사업
    • 하이니켈 양극재: 전기차 배터리의 핵심 소재인 양극재(Cathode)를 생산하는 에코프로비엠을 자회사로 두고 있으며, 그룹 전반의 2차전지 소재 밸류체인을 총괄합니다. 또한 온실가스 저감 장치 등 환경 사업도 영위하고 있습니다.

💡 요약 및 전략 제언

내일 증시는 **"반도체(이수페타시스)로 포트폴리오의 중심을 잡고, 2차전지(에코프로)의 반등폭을 수익으로 연결하는 전략"**이 유효해 보입니다.

  • 안정적 우상향 선호: 이수페타시스, ISC (AI 반도체 실적주)
  • 강한 단기 수익 선호: 에코프로 (낙폭 과대 턴어라운드)
  • 리스크 관리: 우주항공 관련주(쎄트렉아이 등)는 내일 발사 이슈 소멸 및 악재 뉴스로 인해 변동성이 클 수 있으므로 접근에 유의하시기 바랍니다.

이수페타시스 말도안되는 차트
에코프로
LFP-리튬인산철 배터리 관련주

 

 

감사합니다.

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